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證券代碼：600810?????證券簡稱：神馬股份?公告編號：2026-023轉債代碼：110093?????轉債簡稱：神馬轉債?????????????神馬實業股份有限公司?????????關于“神馬轉債”2026?年付息公告???本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。???重要內容提示：???????可轉債付息債權登記日：2026?年?3?月?13?日???????可轉債除息日：2026?年?3?月?16?日???????可轉債兌息日：2026?年?3?月?16?日???????本次每百元兌息金額（含稅）：0.80?元???神馬實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于?2023?年?3?月不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）有關條款的規定，現將有關事項公告如下：???一、可轉債發行上市概況???（一）債券名稱：神馬實業股份有限公司可轉換公司債券???（二）債券簡稱：神馬轉債???（三）債券代碼：110093???（四）債券類型：可轉換為公司?A?股股票的可轉換公司債券???（五）發行規模：人民幣?300,000.00?萬元???（六）發行數量：3,000.00?萬張???（七）票面金額和發行價格：本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣?100?元，按面值發行???（八）債券期限：本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起?6?年，即?2023?年?3?月?16?日至?2029?年?3?月?15?日???（九）票面利率：第一年?0.20%、第二年?0.40%、第三年?0.80%、第四年?1.20%、第五年?1.80%、第六年?2.00%。???（十）還本付息的期限和方式：???根據《募集說明書》的約定，本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉債本金并支付最后一年利息。具體如下：???計息年度的利息（以下簡稱“年利息”）指本次可轉債持有人按持有的本次可轉債票面總金額自本次可轉債發行首日起每滿一年可享受的當期利息。???年利息的計算公式為：I=B×i???I：指年利息額；???B：指本次可轉債持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每年”）付息債權登記日持有的本次可轉債票面總金額；??i：指本次可轉債當年票面利率。??（1）本次可轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本次可轉債發行首日。??（2）付息日：每年的付息日為本次發行的可轉債發行首日起每滿一年的當日，如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。轉股年度有關利息和股利的歸屬等事項，由公司董事會或董事會授權人士根據相關法律、法規及上海證券交易所的規定確定。??（3）付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）申請轉換成公司?A?股股票的可轉債，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。??（4）在本次發行的可轉換公司債券到期日之后的五個交易日內，公司將償還所有到期未轉股的可轉換公司債券本金及最后一年利息。??（5）本次發行的可轉債持有人所獲得利息收入的應付稅項由可轉債持有人承擔。???（十一）轉股期限：2023?年?9?月?22?日至?2029?年?3?月?15?日（如遇法定節假日或休息日延至其后的第?1?個工作日；順延期間付息款項不另計息）。???（十二）轉股價格：初始轉股價格為?8.38?元/股，最新轉股價格為?8.11?元/股（因公司實施?2022?年年度權益分派方案，自具體內容詳見公司于?2023?年?5?月?19?日在上海證券交易所網站披露的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的提示性公告》（公告編號：2023-041）。因公司實施?2023?年年度權益分派方案，自具體內容詳見公司于?2024?年?6?月?28?日在上海證券交易所網站披露的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的提示性公告》（公告編號：2024-067）。因公司實施回購股份注銷，自?2024?年?11?月見公司于?2024?年?11?月?13?日在上海證券交易所網站披露的《關于回購股份注銷調整可轉債轉股價格暨轉股停復牌的公告》（公告編號：2024-138）。因公司實施?2024?年年度權益分派方案，自具體內容詳見公司于?2025?年?7?月?9?日在上海證券交易所網站披露的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的提示性公告》（公告編號：2025-057））。???（十三）信用評級情況：公司主體信用評級結果?AA+，本次神馬轉債評級結果為?AAA，評級展望穩定???（十四）信用評級機構：遠東資信評估有限公司???（十五）擔保事項：公司控股股東中國平煤神馬集團為本次發行的可轉換公司債券的還本付息提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保，擔保范圍包括債券的本金及利息、違約金、損害賠償金和實現債權的合理費用。???（十六）上市時間和地點：2023?年?4?月?20?日在上海證券交易所上市交易???（十七）登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）。???二、本次付息方案???按照公司《募集說明書》相關條款的規定，“神馬轉債”第三年（2025?年?3?月?16?日至?2026?年?3?月?15?日）票面利率為?0.80%，即每張“神馬轉債”????????（面值?100?元）派發利息為人民幣?0.80?元（含稅）。???三、付息債權登記日、除息日和兌息日???可轉債付息債權登記日：2026?年?3?月?13?日???可轉債除息日：2026?年?3?月?16?日???可轉債兌息日:?2026?年?3?月?16?日??四、付息對象??本次付息對象為截止?2026?年?3?月?13?日上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體“神馬轉債”持有人。??五、付息方法??（一）本公司與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協議，委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司指定的銀行賬戶，則中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將根據協議終止委托代理債券兌付、兌息服務，后續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的公告為準。公司將在本期兌息日?2?個交易日前將本期債券的利息足額劃付至中國證券登記結算有限責任公司上海分公司指定的銀行賬戶。??（二）中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在收到款項后，通過資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構（證券公司或中國證券登記結算有限責任公司上海分公司認可的其他機構），投資者于兌付機構領取債券利息。??六、關于投資者繳納債券利息所得稅的說明??（一）個人投資者（包括證券投資基金）繳納公司債券利息所得稅的說明???根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，公司可轉債個人投資者（含證券投資基金）應繳納可轉債個人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的?20%，即每張面值?100?元人民幣可轉債兌息金額為?0.80?元人民幣（稅前），實際派發利息為?0.64?元人民幣（稅后）。可轉債利息個人所得稅將統一由各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。如各付息網點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務，由此產生的法律責任由各付息網點自行承擔。???（二）居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明???根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，對于持有可轉債的居民企業，其債券利息所得稅自行繳納，即每張面值?100?元人民幣可轉債實際派發金額為???（三）非居民企業征收企業債券利息所得稅的說明???根據《關于延續實施境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的公告》（財政部?稅務總局公告?2026?年第?5?號）規定，自?2026?年?1?月?1?日起至?2027?年?12?月?31?日止，對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅。??因此，對于持有本期債券的合格境外機構投資者（包括?QFII、RQFII）等非居民企業取得的本期債券利息暫免征收企業所得稅，即每張面值?100?元人民幣可轉債實際派發金額為?0.80?元人民幣（含稅）。上述暫免征收企業所得稅的范圍不包括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯系的債券利息。??七、相關機構及聯系方法??（一）發行人：神馬實業股份有限公司??聯系地址：河南省平頂山市建設路?63?號??聯系電話：0375-3921231??（二）保薦人、主承銷商：中信證券股份有限公司??聯系地址：北京市朝陽區亮馬橋路?48?號中信證券大廈??聯系電話：010-60837212??（三）托管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司??聯系地址：上海市浦東新區楊高南路?188?號??聯系電話：4008058058??特此公告。??????????????????????????神馬實業股份有限公司董事會
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